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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 160.00 | 6 113.00 | 37 046.00 | 43 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 450.00 | 6 113.00 | 43 337.00 | 49 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 279.00 | 25 014.00 | 63 265.00 | 88 279.00 |
BZ Autres créances | 459 053.00 | | 459 053.00 | 459 053.00 |
CF Disponibilités | 341 623.00 | | 341 623.00 | 341 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 956.00 | 25 014.00 | 863 942.00 | 888 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 406.00 | 31 127.00 | 907 279.00 | 938 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 072.00 | | | -152 072.00 |
DL TOTAL (I) | -119 940.00 | | | -119 940.00 |
DP Provisions pour risques | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 345.00 | | | 882 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 807.00 | | | 131 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 657.00 | | | 1 016 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 279.00 | | | 907 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 657.00 | | | 1 016 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 868 514.00 | | 2 868 514.00 | 2 868 514.00 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 565.00 | | 2 875 565.00 | 2 875 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 151 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 825.00 | |
GE Autres charges | | | 20 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 447.00 | | | -3 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 368.00 | | | 3 196 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 441.00 | | | 3 348 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 072.00 | | | -152 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 812.00 | | 41 965.00 | 19 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 327.00 | 49 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 327.00 | 43 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522.00 | | 41 965.00 | 13 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 800.00 | 9 640.00 | 12 327.00 | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 9 640.00 | 12 327.00 | 8 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 345.00 | 882 345.00 | | 882 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 807.00 | 131 807.00 | | 131 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
UX Autres créances clients | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 053.00 | 459 053.00 | | 459 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 623.00 | 547 333.00 | 6 291.00 | 553 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 658.00 | 1 016 658.00 | | 1 016 658.00 |