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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 13 638.00 | 236.00 | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 566.00 | 43 837.00 | 29 729.00 | 73 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 710.00 | 57 475.00 | 642 235.00 | 699 710.00 |
BT Marchandises | 159 006.00 | | 159 006.00 | 159 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BZ Autres créances | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
CF Disponibilités | 270 401.00 | | 270 401.00 | 270 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 074.00 | | 572 074.00 | 572 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 784.00 | 57 475.00 | 1 214 309.00 | 1 271 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 334 726.00 | | | 334 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 076.00 | | | 195 076.00 |
DL TOTAL (I) | 623 303.00 | | | 623 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 315.00 | | | 389 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | | | 120 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 332.00 | | | 71 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 005.00 | | | 591 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 309.00 | | | 1 214 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 683.00 | | | 256 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 906.00 | | 5 804.00 | 693 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 236.00 | | 5 204.00 | 82 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 600.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 919.00 | 11 556.00 | | 45 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 919.00 | 11 556.00 | | 45 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 74 981.00 | 74 981.00 | | 74 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 315.00 | 54 993.00 | 224 065.00 | 389 315.00 |
VI Groupe et associés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 277.00 | | | 54 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 406.00 | 54 406.00 | | 54 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 326.00 | 142 666.00 | 660.00 | 143 326.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 005.00 | 256 683.00 | 224 065.00 | 591 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
ST Autres comptes | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
YT Sous‐traitance | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 562.00 | | | 78 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
ZE Dividendes | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 723.00 | | | 85 723.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |