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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 050.00 | 350.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 547.00 | 59 139.00 | 259 407.00 | 318 547.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 977.00 | 60 189.00 | 259 787.00 | 319 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 270 567.00 | | 270 567.00 | 270 567.00 |
072 Créances – Autres | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
084 Disponibilités | 61 336.00 | | 61 336.00 | 61 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 746.00 | | 364 746.00 | 364 746.00 |
110 Total général Actif | 684 722.00 | 60 189.00 | 624 533.00 | 684 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 942.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 192.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 636 852.00 | | | 1 636 852.00 |
224 Production immobilisée | 55 345.00 | | | 55 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
230 Autres produits | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 704 243.00 | | | 1 704 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 154.00 | | | 296 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
242 Autres charges externes. | 527 949.00 | | | 527 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 603 993.00 | | | 603 993.00 |
252 Charges sociales | 139 674.00 | | | 139 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
262 Autres charges | 888.00 | | | 888.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 619 502.00 | | | 1 619 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 741.00 | | | 84 741.00 |
294 Charges financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 942.00 | | | 49 942.00 |