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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 492.00 | 7.00 | 3 485.00 | 3 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 143.00 | 2 684.00 | 24 459.00 | 27 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 1 715.00 | 1 735.00 | 3 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 204.00 | 1 715.00 | 17 489.00 | 19 204.00 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CF Disponibilités | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 678.00 | | 85 678.00 | 85 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 882.00 | 1 715.00 | 103 167.00 | 104 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 230.00 | | 558.00 |
DH Report à nouveau | 10 610.00 | 4 369.00 | | 10 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 069.00 | 6 569.00 | | 7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 28 237.00 | 21 168.00 | | 28 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 55.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 323.00 | 7 143.00 | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | 29 265.00 | | 50 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 019.00 | 8 407.00 | | 16 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 930.00 | 44 870.00 | | 74 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 167.00 | 66 038.00 | | 103 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 930.00 | 44 870.00 | | 74 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
FG Production vendue services | 117 192.00 | | 117 192.00 | 117 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 1 159.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 587.00 | 87 357.00 | | 118 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 518.00 | 80 788.00 | | 111 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 069.00 | 6 569.00 | | 7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100.00 | | 17 104.00 | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 17 104.00 | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 832.00 | | 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 832.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 834.00 | 62 384.00 | 450.00 | 62 834.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |