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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | 733.00 | 687.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420.00 | 733.00 | 687.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BZ Autres créances | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 289.00 | 733.00 | 48 556.00 | 49 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 18 205.00 | 26 431.00 | | 18 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 863.00 | -8 226.00 | | -10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 7 893.00 | 18 755.00 | | 7 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 2 840.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 329.00 | 45 082.00 | | 31 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877.00 | 4 505.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 663.00 | 52 427.00 | | 40 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 556.00 | 71 182.00 | | 48 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 663.00 | 52 427.00 | | 40 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
FG Production vendue services | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 114.00 | | 111 114.00 | 111 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 388.00 | 4 788.00 | | 8 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | 5.00 | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | 5.00 | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | 5.00 | | -526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 259.00 | 144 623.00 | | 112 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 122.00 | 152 849.00 | | 123 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 863.00 | -8 226.00 | | -10 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 535.00 | 30 943.00 | | 27 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 720.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | 720.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 206.00 | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | 206.00 | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 116.00 | 6 522.00 | | 15 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | 3 882.00 | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 55 447.00 | 65 425.00 | | 55 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 768.00 | 6 252.00 | | 7 768.00 |
YT Sous‐traitance | 7 755.00 | 6 655.00 | | 7 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 298.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 438.00 | 7 820.00 | | 16 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 698.00 | 27 124.00 | | 19 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 824.00 | 11 265.00 | | 11 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 853.00 | 82 215.00 | | 74 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |