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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 2 189.00 | 1 397.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586.00 | 2 189.00 | 1 397.00 | 3 586.00 |
BT Marchandises | 206 706.00 | | 206 706.00 | 206 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 951.00 | | 240 951.00 | 240 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 537.00 | 2 189.00 | 242 348.00 | 244 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 41 039.00 | | | 41 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 309.00 | | | 201 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 348.00 | | | 242 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 205.00 | | | 198 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 789.00 | | 367 789.00 | 367 789.00 |
FG Production vendue services | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 137.00 | | 369 137.00 | 369 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 148.00 | | | 372 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 911.00 | | | 362 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472.00 | 717.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | 717.00 | | 1 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UX Autres créances clients | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 199.00 | 54 096.00 | 3 104.00 | 57 199.00 |
VI Groupe et associés | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 309.00 | 198 205.00 | 3 104.00 | 201 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577.00 | | | 577.00 |
ST Autres comptes | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
YT Sous‐traitance | 42.00 | | | 42.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 828.00 | | | 73 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |