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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 513.00 | 1 489.00 | 15 025.00 | 16 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 513.00 | 1 489.00 | 15 025.00 | 16 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 921.00 | | 1 539 921.00 | 1 539 921.00 |
BZ Autres créances | 35 123.00 | | 35 123.00 | 35 123.00 |
CF Disponibilités | 560 306.00 | | 560 306.00 | 560 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 418.00 | | 2 135 418.00 | 2 135 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 931.00 | 1 489.00 | 2 150 442.00 | 2 151 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 399.00 | 50 399.00 | | 50 399.00 |
DH Report à nouveau | -21 776.00 | | | -21 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 141.00 | -21 776.00 | | 67 141.00 |
DL TOTAL (I) | 96 864.00 | 29 723.00 | | 96 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 913.00 | 2 481.00 | | 20 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 805.00 | 334 266.00 | | 1 557 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 844.00 | 87 635.00 | | 352 844.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 016.00 | | | 122 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 579.00 | 424 381.00 | | 2 053 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 442.00 | 454 104.00 | | 2 150 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 188.00 | | 18 292.00 | 20 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 967.00 | 16 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 967.00 | 16 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 188.00 | | 18 292.00 | 20 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 406.00 | 6 049.00 | 21 967.00 | 17 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 406.00 | 6 049.00 | 21 967.00 | 17 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 805.00 | 1 557 805.00 | | 1 557 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 921.00 | 1 539 921.00 | | 1 539 921.00 |
VB T. V. A. | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 111.00 | 1 575 111.00 | | 1 575 111.00 |
VW T.V.A. | 324 660.00 | 324 660.00 | | 324 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 579.00 | 2 053 579.00 | | 2 053 579.00 |