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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 931.00 | 7 285.00 | 2 645.00 | 9 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 135.00 | 61 448.00 | 8 687.00 | 70 135.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 821.00 | 91 489.00 | 11 332.00 | 102 821.00 |
BP En cours de production de services | 15 707.00 | | 15 707.00 | 15 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 863.00 | | 500 863.00 | 500 863.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CF Disponibilités | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 509.00 | | 630 509.00 | 630 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 330.00 | 91 489.00 | 641 841.00 | 733 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | 22 014.00 | -7 931.00 | | 22 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259.00 | 31 104.00 | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 141 432.00 | 140 173.00 | | 141 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 390.00 | 2 000.00 | | 8 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 390.00 | 2 000.00 | | 8 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773.00 | 4 318.00 | | 4 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 059.00 | 268 353.00 | | 68 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 497.00 | 116 761.00 | | 178 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 471.00 | 243 464.00 | | 226 471.00 |
EA Autres dettes | 14 219.00 | 11 746.00 | | 14 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 019.00 | 644 642.00 | | 492 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 841.00 | 786 815.00 | | 641 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 244.00 | | 815 244.00 | 815 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 244.00 | | 815 244.00 | 815 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | -35 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 390.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 719.00 | 1 390 837.00 | | 932 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 461.00 | 1 359 732.00 | | 931 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259.00 | 31 104.00 | | 1 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 333.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 102 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 066.00 | | | 80 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 985.00 | 7 503.00 | | 83 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 230.00 | 7 503.00 | | 61 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 7 390.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 7 390.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 059.00 | 51 252.00 | 16 807.00 | 68 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 497.00 | 178 497.00 | | 178 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UX Autres créances clients | 500 863.00 | 500 863.00 | | 500 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VC Groupe et associés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 204.00 | 555 204.00 | | 555 204.00 |
VW T.V.A. | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 019.00 | 475 212.00 | 16 807.00 | 492 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |