| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 112.00 | 120 209.00 | 21 902.00 | 142 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 112.00 | 120 209.00 | 41 902.00 | 162 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
BZ Autres créances | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
CF Disponibilités | 236 239.00 | | 236 239.00 | 236 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 057.00 | | 300 057.00 | 300 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 169.00 | 120 209.00 | 341 959.00 | 462 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -356.00 | 10 983.00 | | -356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | -11 339.00 | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 16 983.00 | 5 144.00 | | 16 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 748.00 | 76 942.00 | | 66 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 956.00 | 209 107.00 | | 192 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 547.00 | 47 587.00 | | 56 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 977.00 | 333 636.00 | | 324 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 959.00 | 338 780.00 | | 341 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 603.00 | 3 555.00 | 648 158.00 | 644 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 603.00 | 3 555.00 | 648 158.00 | 644 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 706.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 731.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 248.00 | 30 371.00 | | 17 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 433.00 | 773 003.00 | | 723 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 593.00 | 784 343.00 | | 711 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | -11 339.00 | | 11 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 112.00 | | | 162 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 503.00 | 25 706.00 | | 94 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 503.00 | 25 706.00 | | 94 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 956.00 | 192 956.00 | | 192 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
UX Autres créances clients | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
VB T. V. A. | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 748.00 | 28 109.00 | 38 639.00 | 66 748.00 |
VI Groupe et associés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 977.00 | 286 338.00 | 38 639.00 | 324 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 624.00 | 5 582.00 | | 5 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 995.00 | 111 839.00 | | 102 995.00 |
ST Autres comptes | 54 828.00 | 51 501.00 | | 54 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 760.00 | 307 500.00 | | 286 760.00 |
YT Sous‐traitance | 39 514.00 | 30 980.00 | | 39 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 756.00 | 1 388.00 | | 756.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 579.00 | 49 986.00 | | 41 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 172.00 | 21 332.00 | | 17 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 796.00 | 26 914.00 | | 22 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 704.00 | 75 036.00 | | 66 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 502.00 | 76 368.00 | | 75 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 432.00 | 553 194.00 | | 526 432.00 |