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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 353.00 | 2 088.00 | 6 265.00 | 8 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 901.00 | 6 725.00 | 20 176.00 | 26 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 634 608.00 | 8 814.00 | 8 625 795.00 | 8 634 608.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 571 244.00 | | 571 244.00 | 571 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 899.00 | | 592 899.00 | 592 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 227 507.00 | 8 814.00 | 9 218 694.00 | 9 227 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
CU Autres participations | 8 582 901.00 | | 8 582 901.00 | 8 582 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 889 800.00 | 3 889 800.00 | | 3 889 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 980.00 | | | 388 980.00 |
DG Autres réserves | 2 852 274.00 | | | 2 852 274.00 |
DH Report à nouveau | 742 495.00 | 742 495.00 | | 742 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 434.00 | 3 241 254.00 | | 480 434.00 |
DL TOTAL (I) | 8 353 983.00 | 7 873 549.00 | | 8 353 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 044.00 | 884 399.00 | | 612 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 5 714.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 1 308.00 | | 8 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 894.00 | 97 845.00 | | 191 894.00 |
EA Autres dettes | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 710.00 | 989 266.00 | | 864 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 694.00 | 8 862 814.00 | | 9 218 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 808.00 | 989 266.00 | | 526 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 95.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 160.00 | | 963 160.00 | 963 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 160.00 | | 963 160.00 | 963 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 97 845.00 | | 3 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 109.00 | 3 355 823.00 | | 1 623 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 675.00 | 114 568.00 | | 1 142 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 434.00 | 3 241 254.00 | | 480 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 582 901.00 | | 573 356.00 | 8 582 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521 648.00 | 8 599 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521 648.00 | 8 634 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 582 901.00 | | 538 101.00 | 8 582 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 827.00 | 273 925.00 | 337 902.00 | 611 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 384.00 | | | 272 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 710.00 | 526 808.00 | 337 902.00 | 864 710.00 |