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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469.00 | 115.00 | 354.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 469.00 | 115.00 | 354.00 | 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 786 316.00 | 330.00 | 785 986.00 | 786 316.00 |
BZ Autres créances | 273 712.00 | | 273 712.00 | 273 712.00 |
CF Disponibilités | 101 653.00 | | 101 653.00 | 101 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 712.00 | 330.00 | 1 205 382.00 | 1 205 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 181.00 | 445.00 | 1 205 736.00 | 1 206 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DG Autres réserves | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 590.00 | 26 190.00 | | 19 590.00 |
DL TOTAL (I) | 164 781.00 | 145 190.00 | | 164 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 12 581.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 124.00 | 271 460.00 | | 353 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 490.00 | 233 447.00 | | 288 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 913.00 | 479 051.00 | | 397 913.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 913.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 956.00 | 997 452.00 | | 1 040 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 736.00 | 1 142 642.00 | | 1 205 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 956.00 | 997 452.00 | | 1 040 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 463.00 | | 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 124.00 | | | 353 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469.00 | | | 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469.00 | | | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21.00 | 94.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21.00 | 94.00 | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 490.00 | 288 490.00 | | 288 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 318.00 | 96 318.00 | | 96 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 785 524.00 | 785 524.00 | | 785 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 353 124.00 | 353 124.00 | | 353 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
VP Divers | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 363.00 | 1 063 363.00 | | 1 063 363.00 |
VW T.V.A. | 158 430.00 | 158 430.00 | | 158 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 956.00 | 1 040 956.00 | | 1 040 956.00 |