| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 470.00 | | 331 470.00 | 331 470.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 222.00 | -12 673.00 | | -7 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | 5 451.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 58 696.00 | 52 778.00 | | 58 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 889.00 | 279 467.00 | | 271 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 840.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 774.00 | 280 307.00 | | 272 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 470.00 | 333 085.00 | | 331 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 774.00 | 280 307.00 | | 272 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 365.00 | 9 501.00 | | 10 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448.00 | 4 050.00 | | 4 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 917.00 | 5 451.00 | | 5 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VI Groupe et associés | 271 889.00 | 271 889.00 | | 271 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 774.00 | 272 774.00 | | 272 774.00 |