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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 836.00 | 83 426.00 | 416 410.00 | 499 836.00 |
BT Marchandises | 12 691 074.00 | | 12 691 074.00 | 12 691 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 413 824.00 | | 413 824.00 | 413 824.00 |
CF Disponibilités | 9 249 758.00 | | 9 249 758.00 | 9 249 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 364 721.00 | | 22 364 721.00 | 22 364 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 864 557.00 | 83 426.00 | 22 781 131.00 | 22 864 557.00 |
CU Autres participations | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 745.00 | 320 188.00 | | 36 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 579.00 | -283 443.00 | | 783 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 324.00 | 586 745.00 | | 1 370 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 786 624.00 | 5 646 676.00 | | 6 786 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 786 624.00 | 5 646 676.00 | | 6 786 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 488 181.00 | 4 781 639.00 | | 7 488 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271 289.00 | 6 198 724.00 | | 6 271 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 133.00 | 243 367.00 | | 300 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 459.00 | 300 682.00 | | 370 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 085.00 | 153 037.00 | | 194 085.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 624 183.00 | 11 677 449.00 | | 14 624 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 781 131.00 | 17 910 870.00 | | 22 781 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 578 917.00 | | 4 578 917.00 | 4 578 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 917.00 | | 4 578 917.00 | 4 578 917.00 |
FM Production stockée | | | 2 317 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 162 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 368 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 405 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 516.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 321.00 | | | 180 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 280.00 | 2 238 931.00 | | 7 165 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 381 701.00 | 2 522 374.00 | | 6 381 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 579.00 | -283 443.00 | | 783 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 836.00 | 400 000.00 | | 99 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 410.00 | 400 000.00 | | 16 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 646 677.00 | 1 405 696.00 | 265 748.00 | 5 646 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646 677.00 | 1 405 696.00 | 265 748.00 | 5 646 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 459.00 | 370 459.00 | | 370 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 321.00 | 180 321.00 | | 180 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 153.00 | 400 153.00 | | 400 153.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 413 824.00 | 413 824.00 | | 413 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 484 986.00 | 963 408.00 | 2 860 942.00 | 7 484 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 198 724.00 | | | 6 198 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 509.00 | 830 509.00 | | 830 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 251 449.00 | 1 531 147.00 | 2 860 942.00 | 14 251 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 835.00 | | | 286 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 835.00 | | | 286 835.00 |