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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 32.00 | 34 968.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 241.00 | 364.00 | 13 877.00 | 14 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 041.00 | 396.00 | 179 644.00 | 180 041.00 |
BT Marchandises | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 864.00 | | 114 864.00 | 114 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
DL TOTAL (I) | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 864.00 | | | 114 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 123.00 | 32 462.00 | 275 585.00 | 243 123.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 123.00 | 32 462.00 | 275 585.00 | 243 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 623.00 | | | 275 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 180 041.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 241.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
VI Groupe et associés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 009.00 | | | -47 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 040.00 | 70 040.00 | | 70 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |