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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 364.00 | 5 182.00 | 49 181.00 | 54 364.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 596.00 | 5 182.00 | 81 414.00 | 86 596.00 |
060 Stock marchandises | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
072 Créances – Autres | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
084 Disponibilités | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 702.00 | | 52 702.00 | 52 702.00 |
110 Total général Actif | 139 299.00 | 5 182.00 | 134 117.00 | 139 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 732.00 | | | 181 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 484.00 | | | 193 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
242 Autres charges externes. | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 829.00 | | | 75 829.00 |
252 Charges sociales | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
262 Autres charges | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
280 Produits financiers | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 596.00 | | | 86 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 000.00 | | | 13 000.00 |