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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 842.00 | 149.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 738.00 | 136 231.00 | 177 507.00 | 313 738.00 |
040 Immobilisations financières | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 333.00 | 137 073.00 | 308 260.00 | 445 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
072 Créances – Autres | 110 727.00 | | 110 727.00 | 110 727.00 |
084 Disponibilités | 132 731.00 | | 132 731.00 | 132 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 759.00 | | 252 759.00 | 252 759.00 |
110 Total général Actif | 698 092.00 | 137 073.00 | 561 019.00 | 698 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 568.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 781.00 | 12 381.00 | | 22 781.00 |
214 Production vendue de biens – France | 623 740.00 | 353 337.00 | | 623 740.00 |
230 Autres produits | 883.00 | 10.00 | | 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 404.00 | 365 728.00 | | 647 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 420.00 | 6 525.00 | | 8 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 742.00 | -2 527.00 | | 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 695.00 | 148 012.00 | | 195 695.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 220.00 | -19 736.00 | | 12 220.00 |
242 Autres charges externes. | 94 506.00 | 85 058.00 | | 94 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 386.00 | 2 551.00 | | 10 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 397.00 | 95 740.00 | | 166 397.00 |
252 Charges sociales | 42 559.00 | 12 925.00 | | 42 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 734.00 | 41 021.00 | | 45 734.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 84.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 662.00 | 369 653.00 | | 576 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 742.00 | -3 925.00 | | 70 742.00 |
294 Charges financières | 5 999.00 | 4 983.00 | | 5 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 000.00 | 139.00 | | 48 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 234.00 | -9 047.00 | | 15 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 765.00 | | | 435 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 872.00 | | | 39 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |