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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 153.00 | | 340 153.00 | 340 153.00 |
BZ Autres créances | 104 028.00 | | 104 028.00 | 104 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 361.00 | | 75 361.00 | 75 361.00 |
CF Disponibilités | 211 179.00 | | 211 179.00 | 211 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 914.00 | | 732 914.00 | 732 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 914.00 | | 2 187 914.00 | 2 187 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
CU Autres participations | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 000.00 | 1 455 000.00 | | 1 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 294 845.00 | 248 077.00 | | 294 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 457.00 | 225 338.00 | | 254 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 852.00 | 1 942 966.00 | | 2 018 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 1 368.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 022.00 | 82 716.00 | | 122 022.00 |
EA Autres dettes | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 062.00 | 84 186.00 | | 169 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 914.00 | 2 027 152.00 | | 2 187 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 411.00 | 84 186.00 | | 124 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 153.00 | 340 153.00 | | 340 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VW T.V.A. | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 062.00 | 124 412.00 | | 169 062.00 |