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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 049.00 | 15 413.00 | 3 636.00 | 19 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 5 803.00 | 366.00 | 6 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 228.00 | 21 216.00 | 16 012.00 | 37 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 941.00 | | 157 941.00 | 157 941.00 |
BZ Autres créances | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 847.00 | | 196 847.00 | 196 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 075.00 | 21 216.00 | 212 859.00 | 234 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
DL TOTAL (I) | 87 954.00 | | | 87 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
EA Autres dettes | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 859.00 | | | 212 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 905.00 | | | 124 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 138.00 | 631 433.00 | 1 305 571.00 | 674 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 138.00 | 631 433.00 | 1 305 571.00 | 674 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 968.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 937.00 | | | 42 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 937.00 | | | -42 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 572.00 | | | 1 305 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 056.00 | | | 1 298 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 783.00 | | 445.00 | 36 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 783.00 | | 435.00 | 24 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 10.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 250.00 | 2 966.00 | | 18 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 250.00 | 2 966.00 | | 18 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
UX Autres créances clients | 157 941.00 | 157 941.00 | | 157 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 857.00 | 196 847.00 | 12 010.00 | 208 857.00 |
VW T.V.A. | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 905.00 | 124 905.00 | | 124 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 302 074.00 | | | 302 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 753.00 | | | 58 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
YT Sous‐traitance | 661 164.00 | | | 661 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 632.00 | | | 133 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 029 228.00 | | | 1 029 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |