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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 310.00 | -6 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 753.00 | 51 903.00 | 22 851.00 | 74 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 741.00 | 210 292.00 | 191 450.00 | 401 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 805.00 | 268 505.00 | 434 300.00 | 702 805.00 |
BT Marchandises | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
BZ Autres créances | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CF Disponibilités | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 914.00 | | 80 914.00 | 80 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 719.00 | 268 505.00 | 515 214.00 | 783 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 323.00 | | | -170 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 848.00 | | | -31 848.00 |
DL TOTAL (I) | -197 171.00 | | | -197 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 219.00 | | | 483 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 105.00 | | | 201 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | | | 529.00 |
EA Autres dettes | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 385.00 | | | 712 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 214.00 | | | 515 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 385.00 | | | 712 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 739.00 | | 10 066.00 | 692 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 429.00 | | 10 066.00 | 466 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 162.00 | 55 343.00 | | 213 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 852.00 | 55 343.00 | | 206 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 219.00 | 483 219.00 | | 483 219.00 |
VI Groupe et associés | 201 105.00 | 201 105.00 | | 201 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 385.00 | 712 385.00 | | 712 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 869.00 | | | 119 869.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |