| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 760.00 | 20.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 780.00 | 1 760.00 | 694 020.00 | 695 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
CF Disponibilités | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 494.00 | 1 760.00 | 748 734.00 | 750 494.00 |
CU Autres participations | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 946.00 | 231 946.00 | | 231 946.00 |
DH Report à nouveau | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 453.00 | 106 997.00 | | 158 453.00 |
DL TOTAL (I) | 522 396.00 | 393 944.00 | | 522 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 874.00 | 314 956.00 | | 211 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 9 320.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 260.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 978.00 | 9 939.00 | | 9 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 337.00 | 335 475.00 | | 226 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 734.00 | 729 419.00 | | 748 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | 2 117.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 000.00 | 124 001.00 | | 174 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 547.00 | 17 004.00 | | 15 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 453.00 | 106 997.00 | | 158 453.00 |