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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 455.00 | | 1 650 455.00 | 1 650 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 872.00 | | 26 872.00 | 26 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 327.00 | | 1 677 327.00 | 1 677 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 626 000.00 | | 1 626 000.00 | 1 626 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | 80 500.00 | | 80 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 489 922.00 | 429 345.00 | | 489 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 005.00 | 60 577.00 | | 68 005.00 |
DK Provisions réglementées | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 868.00 | 1 399 862.00 | | 1 467 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 952.00 | 182 555.00 | | 91 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 841.00 | 98 532.00 | | 100 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 875.00 | | 1 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | 18 274.00 | | 15 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 460.00 | 301 235.00 | | 209 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 327.00 | 1 701 097.00 | | 1 677 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 864.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 948.00 | 274 654.00 | | 270 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 943.00 | 214 077.00 | | 202 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 005.00 | 60 577.00 | | 68 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 455.00 | | | 1 650 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 626 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 015.00 | | | 1 626 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VI Groupe et associés | 100 841.00 | 100 841.00 | | 100 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 460.00 | 209 460.00 | | 209 460.00 |