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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 674.00 | 603.00 | 1 277.00 |
AP Constructions | 473 052.00 | 35 376.00 | 437 675.00 | 473 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 239.00 | 21 674.00 | 106 564.00 | 128 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 971.00 | 59 155.00 | 289 815.00 | 348 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 540.00 | 116 881.00 | 834 658.00 | 951 540.00 |
BT Marchandises | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 640.00 | | 251 640.00 | 251 640.00 |
BZ Autres créances | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
CF Disponibilités | 54 011.00 | | 54 011.00 | 54 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 735.00 | | 430 735.00 | 430 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 275.00 | 116 881.00 | 1 265 394.00 | 1 382 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 025.00 | | | 68 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 30 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 039.00 | -36 740.00 | | -106 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 881.00 | -69 298.00 | | 6 881.00 |
DL TOTAL (I) | 410 842.00 | -76 039.00 | | 410 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 156.00 | 501 762.00 | | 442 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 546.00 | 27 842.00 | | 47 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 868.00 | 41 418.00 | | 251 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 504.00 | 19 009.00 | | 79 504.00 |
EA Autres dettes | 33 476.00 | 484 587.00 | | 33 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 552.00 | 1 074 620.00 | | 854 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 394.00 | 998 581.00 | | 1 265 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 149 473.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 868.00 | 251 868.00 | | 251 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
UX Autres créances clients | 251 641.00 | 251 641.00 | | 251 641.00 |
VB T. V. A. | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 156.00 | 61 849.00 | 249 871.00 | 442 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 987.00 | 306 962.00 | 68 025.00 | 374 987.00 |
VW T.V.A. | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 552.00 | 440 769.00 | 283 347.00 | 854 552.00 |