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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 542.00 | 27 917.00 | 112 625.00 | 140 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 976.00 | 31 245.00 | 147 731.00 | 178 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 190.00 | 59 162.00 | 1 684 028.00 | 1 743 190.00 |
BT Marchandises | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BZ Autres créances | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
CF Disponibilités | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 010.00 | | 406 010.00 | 406 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 200.00 | 59 162.00 | 2 090 038.00 | 2 149 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 858.00 | | | -49 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
DL TOTAL (I) | 202 862.00 | | | 202 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 487.00 | | | 1 325 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 401.00 | | | 325 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 176.00 | | | 1 887 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 038.00 | | | 2 090 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 916.00 | | | 707 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 625.00 | | 2 135 625.00 | 2 135 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 625.00 | | 2 135 625.00 | 2 135 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 677.00 | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 805.00 | | | 2 179 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 084.00 | | | 2 027 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 720.00 | | | 152 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 362.00 | | 38 828.00 | 1 704 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 275.00 | | | 1 420 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 691.00 | | 38 828.00 | 280 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 485.00 | 35 677.00 | | 23 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 35 677.00 | | 23 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 401.00 | 325 401.00 | | 325 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 487.00 | 146 227.00 | 506 796.00 | 1 325 487.00 |
VI Groupe et associés | 183 143.00 | 183 143.00 | | 183 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 895.00 | | | 145 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 762.00 | 37 366.00 | 3 397.00 | 40 762.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 176.00 | 707 916.00 | 506 796.00 | 1 887 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
ST Autres comptes | 57 916.00 | | | 57 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 951.00 | | | 45 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 889.00 | | | 123 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 127.00 | | | 127 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |