| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 121 377.00 | 7 302.00 | 114 075.00 | 121 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | 55.00 | 1 625.00 | 1 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 257.00 | | 111 257.00 | 111 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 880.00 | 7 357.00 | 1 035 523.00 | 1 042 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BZ Autres créances | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
CF Disponibilités | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 745.00 | | 224 745.00 | 224 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 626.00 | 7 357.00 | 1 260 269.00 | 1 267 626.00 |
CU Autres participations | 808 567.00 | | 808 567.00 | 808 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 161.00 | -4 426.00 | | -177 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 523.00 | -172 735.00 | | 87 523.00 |
DL TOTAL (I) | 965 363.00 | 877 839.00 | | 965 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 993.00 | 272 365.00 | | 245 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 255.00 | 19 526.00 | | 19 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | 2 021.00 | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | 32 189.00 | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 906.00 | 326 100.00 | | 294 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 269.00 | 1 203 939.00 | | 1 260 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 961.00 | 80 107.00 | | 75 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 094.00 | | 17 094.00 | 17 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 502.00 | 180 000.00 | | 43 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 753.00 | 1 822.00 | | 47 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 753.00 | 335 822.00 | | 47 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -155 822.00 | | -4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 222.00 | 199 794.00 | | 164 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 699.00 | 372 529.00 | | 76 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 523.00 | -172 735.00 | | 87 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 028.00 | | 13 782.00 | 1 030 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 919 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 105.00 | | 3 882.00 | 120 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 924.00 | | 9 900.00 | 909 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 6 073.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284.00 | 6 073.00 | | 1 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 993.00 | 27 048.00 | 115 326.00 | 245 993.00 |
VI Groupe et associés | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 715.00 | 199 715.00 | | 199 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 430.00 | 311 430.00 | | 311 430.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 906.00 | 75 961.00 | 115 326.00 | 294 906.00 |