| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 388.00 | 8 578.00 | 33 810.00 | 42 388.00 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 428.00 | 2 600.00 | 24 828.00 | 27 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 764.00 | | 35 764.00 | 35 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 580.00 | 11 178.00 | 1 019 402.00 | 1 030 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
BZ Autres créances | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CF Disponibilités | 608 207.00 | | 608 207.00 | 608 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 531.00 | | 686 531.00 | 686 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 111.00 | 11 178.00 | 1 705 933.00 | 1 717 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
DL TOTAL (I) | 132 913.00 | | | 132 913.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 081 863.00 | | | 1 081 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 145.00 | | | 258 145.00 |
EA Autres dettes | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 020.00 | | | 1 573 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 933.00 | | | 1 705 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 728 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 728 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -15.00 | | | -15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 405.00 | | | 764 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 493.00 | | | 633 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 178.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 801.00 | 187 801.00 | | 187 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 863.00 | 72 409.00 | 298 426.00 | 1 081 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 144.00 | 258 144.00 | | 258 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 088.00 | 114 088.00 | | 114 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 020.00 | 563 567.00 | 298 426.00 | 1 573 020.00 |