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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 440.00 | 9 931.00 | 27 509.00 | 37 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 440.00 | 9 931.00 | 39 509.00 | 49 440.00 |
BT Marchandises | 411 151.00 | | 411 151.00 | 411 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BZ Autres créances | 173 047.00 | | 173 047.00 | 173 047.00 |
CF Disponibilités | 310 093.00 | | 310 093.00 | 310 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 751.00 | | 912 751.00 | 912 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 191.00 | 9 931.00 | 952 260.00 | 962 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 480.00 | 50 204.00 | | 68 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 565.00 | 18 277.00 | | -24 565.00 |
DL TOTAL (I) | 52 715.00 | 77 280.00 | | 52 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 882.00 | 30 266.00 | | 76 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 882.00 | 30 266.00 | | 76 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 616.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 788.00 | 554 824.00 | | 623 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 464.00 | 145 002.00 | | 140 464.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 15 249.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 663.00 | 715 691.00 | | 822 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 260.00 | 823 237.00 | | 952 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 663.00 | 715 691.00 | | 822 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 113.00 | | 11 327.00 | 38 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 113.00 | | 11 327.00 | 26 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 5 188.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 5 188.00 | | 4 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 266.00 | 48 519.00 | 1 902.00 | 30 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 266.00 | 48 519.00 | 1 902.00 | 30 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 788.00 | 623 788.00 | | 623 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VP Divers | 173 047.00 | 173 047.00 | | 173 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 464.00 | 140 464.00 | | 140 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 507.00 | 191 507.00 | 12 000.00 | 203 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 663.00 | 822 663.00 | | 822 663.00 |