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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 571.00 | 6 368.00 | 41 203.00 | 47 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 571.00 | 6 368.00 | 41 203.00 | 47 571.00 |
060 Stock marchandises | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
110 Total général Actif | 61 045.00 | 6 368.00 | 54 676.00 | 61 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 136.00 | 32 677.00 | | 47 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 34 315.00 | | |
230 Autres produits | | 72.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 136.00 | 67 064.00 | | 47 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 725.00 | 15 383.00 | | 18 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 542.00 | 1 094.00 | | -1 542.00 |
242 Autres charges externes. | 10 618.00 | 9 566.00 | | 10 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 431.00 | | | -7 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 784.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 004.00 | 36 290.00 | | 24 004.00 |
252 Charges sociales | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | 7 385.00 | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 37.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 742.00 | 70 539.00 | | 57 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 606.00 | -3 475.00 | | -10 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 117.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 874.00 | 151.00 | | 4 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 309.00 | -3 743.00 | | 5 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 771.00 | | | 36 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 767.00 | | | 38 767.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 767.00 | | | 38 767.00 |