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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 986.00 | 3 794.00 | 11 192.00 | 14 986.00 |
AP Constructions | 139 968.00 | 25 956.00 | 114 012.00 | 139 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 614.00 | 20 756.00 | 43 858.00 | 64 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 415.00 | 38 181.00 | 119 234.00 | 157 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 530.00 | 88 687.00 | 290 843.00 | 379 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CF Disponibilités | 85 957.00 | | 85 957.00 | 85 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 601.00 | | 151 601.00 | 151 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 131.00 | 88 687.00 | 442 444.00 | 531 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 570.00 | | | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DH Report à nouveau | -18 716.00 | | | -18 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 948.00 | -18 716.00 | | 20 948.00 |
DL TOTAL (I) | 16 932.00 | -4 016.00 | | 16 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 961.00 | 322 142.00 | | 276 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 562.00 | 74 438.00 | | 61 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 843.00 | 40 798.00 | | 43 843.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | 211.00 | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 512.00 | 476 748.00 | | 425 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 444.00 | 472 732.00 | | 442 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 258.00 | 200 014.00 | | 194 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 637.00 | | 17 893.00 | 361 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 281.00 | | -1 295.00 | 16 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 810.00 | | 19 188.00 | 342 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 201.00 | 57 486.00 | | 31 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 2 422.00 | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 829.00 | 55 064.00 | | 29 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 735.00 | 45 480.00 | 189 992.00 | 276 735.00 |
VI Groupe et associés | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 512.00 | 194 258.00 | 189 992.00 | 425 512.00 |