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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 422 583.00 | 361 335.00 | 61 248.00 | 422 583.00 |
040 Immobilisations financières | 407 448.00 | | 407 448.00 | 407 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 068.00 | 366 372.00 | 468 696.00 | 835 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 444.00 | | 13 444.00 | 13 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 131.00 | 9 322.00 | 180 809.00 | 190 131.00 |
072 Créances – Autres | 83 277.00 | | 83 277.00 | 83 277.00 |
084 Disponibilités | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 776.00 | 9 322.00 | 434 454.00 | 443 776.00 |
110 Total général Actif | 1 278 844.00 | 375 694.00 | 903 150.00 | 1 278 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 903 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 770.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 860 902.00 | | | 860 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |