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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375.00 | 351.00 | 1 024.00 | 1 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 266.00 | 17 612.00 | 17 653.00 | 35 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 791.00 | 17 963.00 | 21 827.00 | 39 791.00 |
BT Marchandises | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 972.00 | 17 963.00 | 111 009.00 | 128 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 468.00 | 71 237.00 | | 25 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 585.00 | -45 768.00 | | -23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883.00 | 26 468.00 | | 2 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 339.00 | 17 333.00 | | 80 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 16 791.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 1 592.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 944.00 | 20 728.00 | | 16 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 126.00 | 66 444.00 | | 108 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 009.00 | 92 912.00 | | 111 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 126.00 | 49 653.00 | | 108 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 39 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 865.00 | 5 098.00 | | 12 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | 5 098.00 | | 12 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 937.00 | 52 937.00 | | 52 937.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VW T.V.A. | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 595.00 | 3 712.00 | | 4 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 975.00 | 8 540.00 | | 3 975.00 |
ST Autres comptes | 20 349.00 | 30 491.00 | | 20 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 928.00 | 62 836.00 | | 38 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | 3 712.00 | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 901.00 | 27 721.00 | | 14 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 421.00 | 7 743.00 | | 4 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 252.00 | 101 868.00 | | 63 252.00 |