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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 946.00 | 115 634.00 | 24 312.00 | 139 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 731.00 | 115 634.00 | 37 097.00 | 152 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 588.00 | | 292 588.00 | 292 588.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 223.00 | | 385 223.00 | 385 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 954.00 | 115 634.00 | 422 320.00 | 537 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
DL TOTAL (I) | 259 665.00 | | | 259 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 119.00 | | | 137 119.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 655.00 | | | 162 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 320.00 | | | 422 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 186.00 | | 959 186.00 | 959 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 186.00 | | 959 186.00 | 959 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 481.00 | | | -7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 257.00 | | | 972 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 775.00 | | | 860 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 482.00 | | | 111 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 114.00 | | 3 366.00 | 153 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 152 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 139 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 419.00 | | 3 276.00 | 140 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695.00 | | 90.00 | 12 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 664.00 | 26 802.00 | 832.00 | 89 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 664.00 | 26 802.00 | 832.00 | 89 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UX Autres créances clients | 292 588.00 | 292 588.00 | | 292 588.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 081.00 | 310 081.00 | | 310 081.00 |
VW T.V.A. | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 582.00 | 162 582.00 | | 162 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
ST Autres comptes | 308 318.00 | | | 308 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 961.00 | | | 66 961.00 |
YT Sous‐traitance | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 758.00 | | | 206 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 057.00 | | | 380 057.00 |