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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 1 454.00 | 128.00 | 1 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 246.00 | 1 454.00 | 4 963 791.00 | 4 965 246.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 88 011.00 | | 88 011.00 | 88 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 338.00 | | 90 338.00 | 90 338.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 155 114.00 | | 155 114.00 | 155 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 698.00 | 1 454.00 | 5 209 243.00 | 5 210 698.00 |
CU Autres participations | 4 957 830.00 | | 4 957 830.00 | 4 957 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 784 342.00 | | | 784 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 581.00 | | | 548 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 784.00 | | | 2 216 784.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 871 449.00 | | | 871 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 924.00 | | | 2 075 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 458.00 | | | 2 992 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 243.00 | | | 5 209 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 389.00 | | | 503 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 176.00 | | | -1 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 419.00 | | | 251 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 581.00 | | | 548 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 475.00 | | 503 355.00 | 4 476 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 584.00 | 4 963 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 584.00 | 4 965 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 474 892.00 | | 503 355.00 | 4 474 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190.00 | 264.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 264.00 | | 1 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 685.00 | 1 176.00 | | 2 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 871 450.00 | | 871 450.00 | 871 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 925.00 | 458 305.00 | 1 470 478.00 | 2 075 925.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 735.00 | | | 380 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159.00 | 2 326.00 | 5 833.00 | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 459.00 | 503 389.00 | 2 341 927.00 | 2 992 459.00 |