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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 137.00 | 8 988.00 | 3 149.00 | 12 137.00 |
AH Fonds commercial | 333 145.00 | | 333 145.00 | 333 145.00 |
AN Terrains | 1 158 342.00 | 20 348.00 | 1 137 994.00 | 1 158 342.00 |
AP Constructions | 3 751 929.00 | 1 363 196.00 | 2 388 733.00 | 3 751 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 571.00 | 105 226.00 | 114 345.00 | 219 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 697.00 | 331 606.00 | 582 091.00 | 913 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 388 820.00 | 1 829 364.00 | 4 559 457.00 | 6 388 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 167 379.00 | | 167 379.00 | 167 379.00 |
CF Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 166.00 | | 220 166.00 | 220 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 608 986.00 | 1 829 364.00 | 4 779 623.00 | 6 608 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 303 711.00 | 5 303 711.00 | | 5 303 711.00 |
DG Autres réserves | 338 162.00 | 338 162.00 | | 338 162.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 579.00 | -627 252.00 | | -1 213 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 631.00 | -586 327.00 | | -368 631.00 |
DK Provisions réglementées | 586 524.00 | 469 401.00 | | 586 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 646 187.00 | 4 897 695.00 | | 4 646 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | 1 866.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 397.00 | 29 778.00 | | 61 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 154.00 | 37 257.00 | | 47 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
EA Autres dettes | 14 175.00 | 22 749.00 | | 14 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 435.00 | 101 314.00 | | 133 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 623.00 | 4 999 009.00 | | 4 779 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 273.00 | | 656 273.00 | 656 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 273.00 | | 656 273.00 | 656 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 047.00 | |
GE Autres charges | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 931.00 | 290.00 | | 5 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565.00 | 290.00 | | 7 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 054.00 | 213 030.00 | | 123 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 127.00 | 213 030.00 | | 123 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 562.00 | -212 740.00 | | -115 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 659.00 | 351 451.00 | | 670 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 290.00 | 937 778.00 | | 1 039 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 631.00 | -586 327.00 | | -368 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 317.00 | 317 047.00 | | 1 512 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 313 888.00 | | | 313 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 047.00 | | | 317 047.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 3 159.00 | | 5 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 488.00 | 313 888.00 | | 1 506 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 317.00 | 317 047.00 | | 1 512 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | 3 159.00 | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 488.00 | 313 888.00 | | 1 506 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 401.00 | 123 054.00 | 5 931.00 | 469 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 401.00 | 123 054.00 | 5 931.00 | 469 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 054.00 | 5 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VC Groupe et associés | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 036.00 | 206 036.00 | | 206 036.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 435.00 | 133 435.00 | | 133 435.00 |