| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 943.00 | 1 038.00 | 3 905.00 | 4 943.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 666.00 | 2.00 | 4 664.00 | 4 666.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 108.00 | 8 891.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 11 083.00 | 88 916.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 296.00 | 10 311.00 | 37 984.00 | 48 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 335.00 | 8 262.00 | 35 073.00 | 43 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 241.00 | 31 806.00 | 179 435.00 | 211 241.00 |
BN En cours de production de biens | 141 735.00 | | 141 735.00 | 141 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 523.00 | | 265 523.00 | 265 523.00 |
BZ Autres créances | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
CF Disponibilités | 173 614.00 | | 173 614.00 | 173 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 310.00 | | 608 310.00 | 608 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 551.00 | 31 806.00 | 787 745.00 | 819 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
DL TOTAL (I) | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 193.00 | | | 255 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 265.00 | | | 203 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 765.00 | | | 79 765.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 842.00 | | | 156 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 180.00 | | | 699 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 745.00 | | | 787 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 413.00 | | | 500 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -150 723.00 | | -150 723.00 | -150 723.00 |
FG Production vendue services | 2 104 380.00 | | 2 104 380.00 | 2 104 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 657.00 | | 1 953 657.00 | 1 953 657.00 |
FM Production stockée | | | 141 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 806.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 102 503.00 | | | 2 102 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 938.00 | | | 2 063 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 631.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 806.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 574.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 265.00 | 203 265.00 | | 203 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 843.00 | 156 843.00 | | 156 843.00 |
UX Autres créances clients | 265 523.00 | | | 265 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 113.00 | 56 347.00 | 192 141.00 | 255 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
VP Divers | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 766.00 | 79 766.00 | | 79 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 961.00 | 292 961.00 | | 292 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 180.00 | 500 414.00 | 192 141.00 | 699 180.00 |