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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 12 880.00 | 6 517.00 | 6 363.00 | 12 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 473.00 | 60 320.00 | 38 152.00 | 98 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 398.00 | 50 275.00 | 51 123.00 | 101 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 761.00 | 117 113.00 | 97 649.00 | 214 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 260.00 | 1 184.00 | 578 076.00 | 579 260.00 |
BZ Autres créances | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 133.00 | 1 184.00 | 686 949.00 | 688 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 894.00 | 118 297.00 | 784 597.00 | 902 894.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 090.00 | 113 090.00 | | 113 090.00 |
DH Report à nouveau | -112 061.00 | -4 824.00 | | -112 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 332.00 | -107 237.00 | | -183 332.00 |
DL TOTAL (I) | -160 303.00 | 23 029.00 | | -160 303.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 296.00 | 316 271.00 | | 267 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 568.00 | 277 653.00 | | 342 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 316.00 | 205 094.00 | | 330 316.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 42 036.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 900.00 | 841 076.00 | | 944 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 597.00 | 864 105.00 | | 784 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 802.00 | 580 876.00 | | 792 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 76.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 022.00 | | 10 738.00 | 206 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 214 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 012.00 | | 10 738.00 | 202 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 147.00 | 37 965.00 | | 79 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 147.00 | 37 965.00 | | 79 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 567.00 | 342 567.00 | | 342 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 576 892.00 | 576 892.00 | | 576 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 191.00 | 115 094.00 | 152 097.00 | 267 191.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 076.00 | 646 076.00 | | 646 076.00 |
VW T.V.A. | 171 905.00 | 171 905.00 | | 171 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 899.00 | 792 802.00 | 152 097.00 | 944 899.00 |