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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AB Frais d’établissement | 22 650.00 | 19 704.00 | 2 946.00 | 22 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 510.00 | 6 917.00 | 4 593.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985.00 | 328.00 | 657.00 | 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 893.00 | 26 949.00 | 11 944.00 | 38 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
BZ Autres créances | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CF Disponibilités | 110 741.00 | | 110 741.00 | 110 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 339.00 | | 207 339.00 | 207 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 232.00 | 26 949.00 | 249 283.00 | 276 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 652.00 | -18 666.00 | | 2 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 677.00 | 21 318.00 | | -4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 43 475.00 | 8 152.00 | | 43 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 029.00 | 21 111.00 | | 32 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 676.00 | 6 976.00 | | 6 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 639.00 | 47 507.00 | | 32 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 397.00 | 53 737.00 | | 78 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 381.00 | 24 994.00 | | 52 381.00 |
EA Autres dettes | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 808.00 | 154 328.00 | | 205 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 283.00 | 162 478.00 | | 249 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
FG Production vendue services | 219 247.00 | | 219 247.00 | 219 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 707.00 | | 262 707.00 | 262 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 33 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 21 781.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 21 781.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 1 580.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 1 580.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 20 201.00 | | -1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 256.00 | 183 995.00 | | 324 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 933.00 | 162 676.00 | | 328 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 677.00 | 21 318.00 | | -4 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 277.00 | | 10 951.00 | 33 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 212.00 | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 38 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | 4 560.00 | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | 985.00 | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 554.00 | | 5 406.00 | 2 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 018.00 | 7 380.00 | 449.00 | 20 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 030.00 | 4 673.00 | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 763.00 | 2 153.00 | | 4 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 553.00 | 449.00 | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VC Groupe et associés | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 029.00 | 5 336.00 | 26 693.00 | 32 029.00 |
VI Groupe et associés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 014.00 | 98 914.00 | 100.00 | 99 014.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 169.00 | 146 476.00 | 26 693.00 | 173 169.00 |