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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 001 948.00 | 249 886.00 | 752 062.00 | 1 001 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 746.00 | 10 806.00 | 16 939.00 | 27 746.00 |
040 Immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 039 709.00 | 260 693.00 | 779 016.00 | 1 039 709.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 823.00 | | 71 823.00 | 71 823.00 |
072 Créances – Autres | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
084 Disponibilités | 1 345 184.00 | | 1 345 184.00 | 1 345 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 486 260.00 | | 1 486 260.00 | 1 486 260.00 |
110 Total général Actif | 2 525 969.00 | 260 693.00 | 2 265 276.00 | 2 525 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 611 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 406 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 069 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 518.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 195 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 265 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 631 692.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 680.00 | 49 496.00 | 334 183.00 | 383 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 320.00 | 4 861.00 | 9 458.00 | 14 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 016.00 | 54 358.00 | 353 657.00 | 408 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 175 319.00 | | 1 175 319.00 | 1 175 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 663.00 | | 1 225 663.00 | 1 225 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 679.00 | 54 358.00 | 1 579 321.00 | 1 633 679.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 625.00 | | | 609 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
DL TOTAL (I) | 662 831.00 | | | 662 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 405.00 | | | 614 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 489.00 | | | 916 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 321.00 | | | 1 579 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 602.00 | | | 301 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 618 267.00 | | | 618 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 016.00 | | | 408 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 631 692.00 | | | 631 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217 581.00 | | | 217 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 803.00 | | 260 213.00 | 148 803.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 10 015.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 408 016.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 523.00 | | 239 156.00 | 144 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 264.00 | | 10 056.00 | 4 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 11 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 535.00 | 30 823.00 | | 23 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 461.00 | 29 035.00 | | 20 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 1 787.00 | | 3 074.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 901.00 | 67 901.00 | | 67 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 405.00 | | 614 405.00 | 614 405.00 |
VI Groupe et associés | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
VP Divers | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 849.00 | 47 849.00 | 10 000.00 | 57 849.00 |
VW T.V.A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 008.00 | 301 602.00 | 614 405.00 | 916 008.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
ST Autres comptes | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
YT Sous‐traitance | 96 140.00 | | | 96 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 549.00 | | | 233 549.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |