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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 429.00 | 178.00 | 3 251.00 | 3 429.00 |
AH Fonds commercial | 26 760 000.00 | | 26 760 000.00 | 26 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 674.00 | 22 872.00 | 131 802.00 | 154 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 728.00 | 302 262.00 | 2 208 467.00 | 2 510 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 876 585.00 | | 1 876 585.00 | 1 876 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 556 461.00 | 325 311.00 | 31 231 150.00 | 31 556 461.00 |
BT Marchandises | 5 045 082.00 | | 5 045 082.00 | 5 045 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 842.00 | | 207 842.00 | 207 842.00 |
BZ Autres créances | 5 119 348.00 | | 5 119 348.00 | 5 119 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CF Disponibilités | 3 474 930.00 | | 3 474 930.00 | 3 474 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 936 647.00 | | 13 936 647.00 | 13 936 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 493 108.00 | 325 311.00 | 45 167 797.00 | 45 493 108.00 |
CU Autres participations | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 657 807.00 | | | -2 657 807.00 |
DL TOTAL (I) | -2 377 807.00 | | | -2 377 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 811 199.00 | | | 16 811 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 550 175.00 | | | 18 550 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 074 826.00 | | | 10 074 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 630.00 | | | 2 073 630.00 |
EA Autres dettes | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 545 604.00 | | | 47 545 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 167 797.00 | | | 45 167 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 642 991.00 | | | 14 642 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 959 902.00 | | 51 959 902.00 | 51 959 902.00 |
FG Production vendue services | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 094 216.00 | | 52 094 216.00 | 52 094 216.00 |
FQ Autres produits | | | 53 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 147 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 180 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 069 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 631 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 545 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 605 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 948.00 | | | 66 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 811.00 | | | 88 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 249.00 | | | -58 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 195 521.00 | | | 52 195 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 853 327.00 | | | 54 853 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 657 807.00 | | | -2 657 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 557 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893.00 | 31 556 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 763 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893.00 | 2 730 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 763 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 731 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062 515.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 326 204.00 | 893.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 326 026.00 | 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 074 826.00 | 10 074 826.00 | | 10 074 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 458.00 | 520 458.00 | | 520 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 448.00 | 670 448.00 | | 670 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 773.00 | 35 773.00 | | 35 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 876 585.00 | | | 1 876 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 893.00 | | | 142 893.00 |
UX Autres créances clients | 207 842.00 | | | 207 842.00 |
VB T. V. A. | 958 314.00 | | | 958 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 811 199.00 | 2 381 199.00 | 14 430 000.00 | 16 811 199.00 |
VI Groupe et associés | 18 472 612.00 | | | 18 472 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 190 000.00 | | | 5 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 824.00 | 266 824.00 | | 266 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 127 307.00 | | | 4 127 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416 892.00 | 5 397 414.00 | 2 019 477.00 | 7 416 892.00 |
VW T.V.A. | 615 900.00 | 615 900.00 | | 615 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 545 604.00 | 14 642 991.00 | 14 430 000.00 | 47 545 604.00 |