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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 363.00 | 132.00 | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 398.00 | 5 403.00 | 45 994.00 | 51 398.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 593.00 | 5 767.00 | 122 826.00 | 128 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
072 Créances – Autres | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
084 Disponibilités | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
110 Total général Actif | 214 740.00 | 5 767.00 | 208 974.00 | 214 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 785.00 | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 870.00 | | | 234 870.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 021.00 | | | 235 021.00 |
242 Autres charges externes. | 76 754.00 | | | 76 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
252 Charges sociales | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 473.00 | | | 74 473.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
294 Charges financières | 645.00 | | | 645.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 495.00 | | | 495.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 493.00 | | | 135 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -195.00 | | | -195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 974.00 | | | 46 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 916.00 | | | 12 916.00 |