| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 498.00 | 4 045.00 | 80 452.00 | 84 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 566.00 | 14 133.00 | 16 432.00 | 30 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 064.00 | 18 179.00 | 98 885.00 | 117 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 766.00 | 3 251.00 | 799 514.00 | 802 766.00 |
BZ Autres créances | 487 504.00 | | 487 504.00 | 487 504.00 |
CF Disponibilités | 63 057.00 | | 63 057.00 | 63 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 147.00 | 3 251.00 | 1 354 895.00 | 1 358 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 212.00 | 21 430.00 | 1 453 781.00 | 1 475 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 078.00 | 27 723.00 | | 84 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 425.00 | 56 355.00 | | 38 425.00 |
DL TOTAL (I) | 123 603.00 | 85 178.00 | | 123 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 617.00 | 17 138.00 | | 353 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | 3 822.00 | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 897.00 | 385 011.00 | | 185 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 298.00 | 188 987.00 | | 202 298.00 |
EA Autres dettes | 580 737.00 | 364 295.00 | | 580 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 177.00 | 959 253.00 | | 1 330 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 781.00 | 1 044 431.00 | | 1 453 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 177.00 | 954 404.00 | | 1 330 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
FG Production vendue services | 1 503 581.00 | 2 315.00 | 1 505 896.00 | 1 503 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 331.00 | 2 315.00 | 1 536 646.00 | 1 534 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 251.00 | |
GE Autres charges | | | 3 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 566.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 800.00 | 5 566.00 | | 60 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 024.00 | 61 588.00 | | 55 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 001.00 | 503.00 | | 27 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 025.00 | 62 091.00 | | 82 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 225.00 | -56 525.00 | | -21 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 14 457.00 | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 709.00 | 1 722 865.00 | | 1 615 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 284.00 | 1 666 509.00 | | 1 577 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 425.00 | 56 355.00 | | 38 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 103.00 | | 113 970.00 | 41 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 008.00 | 117 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 508.00 | 115 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 603.00 | | 113 970.00 | 31 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 813.00 | 12 873.00 | 3 507.00 | 8 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 12 873.00 | 3 507.00 | 8 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 897.00 | 185 897.00 | | 185 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 299.00 | 202 299.00 | | 202 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 665.00 | 573 665.00 | | 573 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 802 766.00 | 802 766.00 | | 802 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 617.00 | 353 617.00 | | 353 617.00 |
VI Groupe et associés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 505.00 | 487 505.00 | | 487 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 090.00 | 1 295 090.00 | 2 000.00 | 1 297 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 178.00 | 1 330 178.00 | | 1 330 178.00 |