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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 563.00 | 30 100.00 | 29 462.00 | 59 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 213.00 | 2 544.00 | 6 668.00 | 9 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944.00 | 51.00 | 2 893.00 | 2 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 400.00 | 35 174.00 | 54 226.00 | 89 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 104 363.00 | | 9 104 363.00 | 9 104 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BF Prêts | 490 706.00 | | 490 706.00 | 490 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068 226.00 | | 1 068 226.00 | 1 068 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 682 765.00 | 75 232.00 | 26 607 533.00 | 26 682 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 643.00 | | 327 643.00 | 327 643.00 |
BZ Autres créances | 898 302.00 | | 898 302.00 | 898 302.00 |
CF Disponibilités | 401 192.00 | | 401 192.00 | 401 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 789.00 | | 1 656 789.00 | 1 656 789.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 537 485.00 | 75 232.00 | 28 462 253.00 | 28 537 485.00 |
CU Autres participations | 15 833 580.00 | | 15 833 580.00 | 15 833 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 267.00 | 2 106 267.00 | | 2 106 267.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 411 133.00 | 4 411 133.00 | | 4 411 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 135.00 | 67 703.00 | | 123 135.00 |
DG Autres réserves | 2 339 590.00 | 1 286 377.00 | | 2 339 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 792.00 | 1 108 645.00 | | 1 202 792.00 |
DK Provisions réglementées | 129 177.00 | 84 876.00 | | 129 177.00 |
DL TOTAL (I) | 10 312 096.00 | 9 065 002.00 | | 10 312 096.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 275 612.00 | 1 275 612.00 | | 1 275 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 898 958.00 | 15 524 617.00 | | 14 898 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 272.00 | 543 273.00 | | 1 193 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 593.00 | 189 896.00 | | 198 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 591.00 | 616 990.00 | | 497 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EA Autres dettes | 86 128.00 | 74 026.00 | | 86 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 150 156.00 | 18 226 216.00 | | 18 150 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 462 253.00 | 27 291 219.00 | | 28 462 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 193 272.00 | | | 1 193 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 451.00 | | 2 375 451.00 | 2 375 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 451.00 | | 2 375 451.00 | 2 375 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 251.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 345 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 450.00 | 480.00 | | 41 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 450.00 | 604.00 | | 41 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 450.00 | 1 969.00 | | 41 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 301.00 | 35 810.00 | | 44 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 751.00 | 37 780.00 | | 85 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 301.00 | -37 175.00 | | -44 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 325.00 | -128 972.00 | | -109 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 932 150.00 | 3 146 520.00 | | 3 932 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 358.00 | 2 037 875.00 | | 2 729 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 792.00 | 1 108 645.00 | | 1 202 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 393.00 | 8 962.00 | | 11 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 980.00 | 22 251.00 | | 52 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 884.00 | 11 760.00 | | 20 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | 10 490.00 | | 24 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 876.00 | 44 301.00 | | 84 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 876.00 | 44 301.00 | | 84 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 275 612.00 | 3 333.00 | 1 272 279.00 | 1 275 612.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 469.00 | | 719 469.00 | 719 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 593.00 | 198 593.00 | | 198 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 408.00 | 163 408.00 | | 163 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 128.00 | 86 128.00 | | 86 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 104 363.00 | | 9 104 363.00 | 9 104 363.00 |
UP Prêts | 487 500.00 | 190 000.00 | 297 500.00 | 487 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068 226.00 | | 1 068 226.00 | 1 068 226.00 |
UX Autres créances clients | 327 643.00 | 327 643.00 | | 327 643.00 |
VB T. V. A. | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
VC Groupe et associés | 860 733.00 | 860 733.00 | | 860 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 298.00 | 145 260.00 | 430 038.00 | 575 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 184 046.00 | 2 086 368.00 | 7 203 035.00 | 10 184 046.00 |
VI Groupe et associés | 473 803.00 | | 473 803.00 | 473 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 918 892.00 | 1 448 802.00 | 10 470 089.00 | 11 918 892.00 |
VW T.V.A. | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 150 156.00 | 3 988 247.00 | 13 267 266.00 | 18 150 156.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 4 139 613.00 | 970 972.00 | 3 168 641.00 | 4 139 613.00 |