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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 111.00 | 20 136.00 | 45 975.00 | 66 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 711.00 | 20 136.00 | 50 575.00 | 70 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 956.00 | 4 902.00 | 21 054.00 | 25 956.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 189.00 | 4 902.00 | 47 287.00 | 52 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 900.00 | 25 038.00 | 97 862.00 | 122 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -5 917.00 | 1 176.00 | | -5 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 298.00 | -7 034.00 | | 3 298.00 |
DL TOTAL (I) | -1 559.00 | -4 858.00 | | -1 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006.00 | 30 518.00 | | 18 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 473.00 | 32 623.00 | | 35 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 23 667.00 | | 25 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 688.00 | 21 629.00 | | 14 688.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 7 363.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 421.00 | 115 801.00 | | 99 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 862.00 | 110 943.00 | | 97 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 421.00 | 115 801.00 | | 99 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157.00 | 5 390.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 502.00 | -591.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 479.00 | 188 932.00 | | 156 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 180.00 | 195 966.00 | | 153 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 298.00 | -7 034.00 | | 3 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 987.00 | 7 149.00 | | 12 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 987.00 | 7 149.00 | | 12 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VI Groupe et associés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 421.00 | 99 421.00 | | 99 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 639.00 | 9 902.00 | | 7 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 248.00 | 12 070.00 | | 5 248.00 |
ST Autres comptes | 9 776.00 | 12 729.00 | | 9 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 730.00 | 28 560.00 | | 28 730.00 |
YT Sous‐traitance | | 75.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 905.00 | 3 008.00 | | 7 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 435.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 757.00 | 10 337.00 | | 8 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 659.00 | 56 443.00 | | 51 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |