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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 736.00 | 11 248.00 | 1 488.00 | 12 736.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 866.00 | 11 248.00 | 5 618.00 | 16 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
110 Total général Actif | 65 863.00 | 11 248.00 | 54 615.00 | 65 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 363.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 700.00 | 97 669.00 | | 77 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 012.00 | 6.00 | | 3 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 212.00 | 97 675.00 | | 82 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 271.00 | 36 376.00 | | 33 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 386.00 | -6 183.00 | | -8 386.00 |
242 Autres charges externes. | 30 040.00 | 33 621.00 | | 30 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 2 754.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 144.00 | 19 910.00 | | 20 144.00 |
252 Charges sociales | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 010.00 | 3 718.00 | | 1 010.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 737.00 | 90 202.00 | | 78 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 475.00 | 7 474.00 | | 3 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 346.00 | 1 051.00 | | 1 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 133.00 | 397.00 | | 3 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 811.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | 5 215.00 | | 496.00 |