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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 866.00 | 1 909.00 | 9 957.00 | 11 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 913.00 | 2 346.00 | 11 567.00 | 13 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 973.00 | 4 255.00 | 240 718.00 | 244 973.00 |
BT Marchandises | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 100 950.00 | | 100 950.00 | 100 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 427.00 | | 112 427.00 | 112 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 400.00 | 4 255.00 | 353 145.00 | 357 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
DL TOTAL (I) | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 617.00 | | | 206 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 825.00 | | | 88 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 151.00 | | | 325 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 145.00 | | | 353 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 509.00 | | | 151 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 101.00 | | 233 101.00 | 233 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 101.00 | | 233 101.00 | 233 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 542.00 | | | 241 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 548.00 | | | 218 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 244 973.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 582.00 | 32 940.00 | 133 921.00 | 206 582.00 |
VI Groupe et associés | 88 825.00 | 88 825.00 | | 88 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 698.00 | | | 225 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VP Divers | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 151.00 | 151 509.00 | 133 921.00 | 325 151.00 |