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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 478.00 | 28 819.00 | 2 659.00 | 31 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 943.00 | 28 819.00 | 3 124.00 | 31 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BT Marchandises | 132 598.00 | 4 514.00 | 128 084.00 | 132 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CF Disponibilités | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 659.00 | 4 514.00 | 163 145.00 | 167 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 602.00 | 33 333.00 | 166 269.00 | 199 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
DG Autres réserves | 2 928.00 | 1 053.00 | | 2 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465.00 | 37 504.00 | | -465.00 |
DL TOTAL (I) | 25 944.00 | 62 039.00 | | 25 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 112.00 | 32 790.00 | | 20 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 776.00 | 57 603.00 | | 89 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | 886.00 | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 234.00 | 8 185.00 | | 7 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 499.00 | 4 753.00 | | 22 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 324.00 | 104 217.00 | | 140 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 269.00 | 166 256.00 | | 166 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 305.00 | 83 254.00 | | 132 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 776.00 | | | 89 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 210 736.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 250.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | 217.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 478.00 | 223 109.00 | | 212 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 944.00 | 185 605.00 | | 212 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465.00 | 37 504.00 | | -465.00 |