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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 410.00 | 82 766.00 | 49 644.00 | 132 410.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 002.00 | 82 766.00 | 191 235.00 | 274 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
060 Stock marchandises | 25 614.00 | | 25 614.00 | 25 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
072 Créances – Autres | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
084 Disponibilités | 63 315.00 | | 63 315.00 | 63 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 278.00 | | 133 278.00 | 133 278.00 |
110 Total général Actif | 407 280.00 | 82 766.00 | 324 513.00 | 407 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 783.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 177.00 | | | 273 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |