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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 124.00 | 256 483.00 | 3 213 641.00 | 3 470 124.00 |
BZ Autres créances | 44 959 911.00 | | 44 959 911.00 | 44 959 911.00 |
CF Disponibilités | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 574 693.00 | 256 483.00 | 48 318 210.00 | 48 574 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 574 693.00 | 256 483.00 | 48 318 210.00 | 48 574 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 859 450.00 | 859 450.00 | | 859 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
DH Report à nouveau | -166 604.00 | 531 644.00 | | -166 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 827.00 | -698 248.00 | | -285 827.00 |
DL TOTAL (I) | 435 011.00 | 720 838.00 | | 435 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 639.00 | 491 191.00 | | 705 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 304.00 | | | 348 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 361 881.00 | 34 211 640.00 | | 39 361 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980 807.00 | 3 261 534.00 | | 2 980 807.00 |
EA Autres dettes | 17 588.00 | 180 778.00 | | 17 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 468 980.00 | 1 493 608.00 | | 1 468 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 883 199.00 | 42 638 751.00 | | 47 883 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 318 210.00 | 43 359 589.00 | | 48 318 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 883 199.00 | 39 403 149.00 | | 44 883 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 705 639.00 | | | 705 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 390 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 390 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 407 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 694 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 459 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 623.00 | |
GE Autres charges | | | 431 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 961 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 037.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | 2 971.00 | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | 21 066.00 | | -4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 703 349.00 | 9 919 278.00 | | 9 703 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 989 176.00 | 10 617 526.00 | | 9 989 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 827.00 | -698 248.00 | | -285 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 361 881.00 | 39 361 881.00 | | 39 361 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980 807.00 | 2 980 807.00 | | 2 980 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033 579.00 | 1 033 579.00 | | 1 033 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 468 980.00 | 1 468 980.00 | | 1 468 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 470 124.00 | 3 470 124.00 | | 3 470 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 959 911.00 | 44 959 911.00 | | 44 959 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 430 286.00 | 48 430 286.00 | | 48 430 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 883 199.00 | 44 883 199.00 | 3 000 000.00 | 47 883 199.00 |