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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 110.00 | 2 147.00 | 277 963.00 | 280 110.00 |
BZ Autres créances | 68 681.00 | | 68 681.00 | 68 681.00 |
CF Disponibilités | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 651.00 | 2 147.00 | 377 504.00 | 379 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 651.00 | 2 147.00 | 377 504.00 | 379 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
DH Report à nouveau | -39 402.00 | | | -39 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 272.00 | -39 402.00 | | 45 272.00 |
DL TOTAL (I) | 59 395.00 | 14 122.00 | | 59 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 621.00 | 150 488.00 | | 150 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 157.00 | 220 839.00 | | 150 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 034.00 | 34 250.00 | | 10 034.00 |
EA Autres dettes | 7 254.00 | 5 976.00 | | 7 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 109.00 | 411 596.00 | | 318 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 504.00 | 425 718.00 | | 377 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 109.00 | 411 596.00 | | 168 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UX Autres créances clients | 225 390.00 | 225 390.00 | | 225 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
VB T. V. A. | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 621.00 | 621.00 | 21 663.00 | 150 621.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 216.00 | 30 216.00 | | 30 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 115.00 | 350 115.00 | | 350 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 109.00 | 168 109.00 | 21 663.00 | 318 109.00 |