| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 767.00 | 6 328.00 | 1 439.00 | 7 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 732.00 | 9 993.00 | 4 739.00 | 14 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 435.00 | | 182 435.00 | 182 435.00 |
BZ Autres créances | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CF Disponibilités | 66 246.00 | | 66 246.00 | 66 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 124.00 | | 302 124.00 | 302 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 856.00 | 9 993.00 | 306 863.00 | 316 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 821.00 | 83 505.00 | | 38 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 4 317.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 62 497.00 | 109 821.00 | | 62 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 410.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 16 393.00 | | 17 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 532.00 | 169 257.00 | | 156 532.00 |
EA Autres dettes | 69 939.00 | 129 455.00 | | 69 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 365.00 | 315 515.00 | | 244 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 863.00 | 425 337.00 | | 306 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 825.00 | | 1 085 825.00 | 1 085 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 825.00 | | 1 085 825.00 | 1 085 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 177.00 | | | -29 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 942.00 | 1 002 657.00 | | 1 089 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 266.00 | 998 340.00 | | 1 088 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 4 317.00 | | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 903.00 | 1 303.00 | 213.00 | 8 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878.00 | | 213.00 | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 1 303.00 | | 5 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 531.00 | 156 531.00 | | 156 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 178.00 | 235 878.00 | 3 300.00 | 239 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 365.00 | 244 365.00 | | 244 365.00 |