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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 001.00 | 9 261.00 | 3 740.00 | 13 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 109.00 | 143 916.00 | 140 193.00 | 284 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 690.00 | 43 887.00 | 127 803.00 | 171 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 801.00 | 197 065.00 | 271 736.00 | 468 801.00 |
BT Marchandises | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 315.00 | 12 645.00 | 226 670.00 | 239 315.00 |
BZ Autres créances | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CF Disponibilités | 320 145.00 | | 320 145.00 | 320 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 599.00 | 12 645.00 | 599 954.00 | 612 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 400.00 | 209 710.00 | 871 690.00 | 1 081 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 124 214.00 | -107 093.00 | | 124 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 539.00 | 231 407.00 | | 165 539.00 |
DL TOTAL (I) | 290 853.00 | 125 314.00 | | 290 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 95.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 126.00 | 405 390.00 | | 410 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 109 947.00 | | 111 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 007.00 | 78 583.00 | | 59 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 837.00 | 594 014.00 | | 580 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 690.00 | 719 328.00 | | 871 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 837.00 | 594 014.00 | | 580 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 95.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 278.00 | |
FG Production vendue services | | | 479 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 308 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 645.00 | |
GE Autres charges | | | 11 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 526.00 | 43 760.00 | | 60 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 294.00 | 1 284 247.00 | | 1 338 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 755.00 | 1 052 840.00 | | 1 172 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 539.00 | 231 407.00 | | 165 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 550.00 | 455 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 601.00 | | 1 400.00 | 11 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 727.00 | | 158 623.00 | 328 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 755.00 | 93 455.00 | 23 146.00 | 126 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 441.00 | 1 820.00 | | 7 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 314.00 | 91 635.00 | 23 146.00 | 119 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 126.00 | 410 126.00 | | 410 126.00 |
UX Autres créances clients | 239 315.00 | 239 315.00 | | 239 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |